| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 837.00 | 307 837.00 | | 307 837.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
AP Constructions | 4 691 524.00 | 4 046 028.00 | 645 496.00 | 4 691 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 966.00 | 3 010 469.00 | 66 497.00 | 3 076 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 880.00 | 735 734.00 | 38 146.00 | 773 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 954 139.00 | 8 100 068.00 | 854 072.00 | 8 954 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 398.00 | 1 706 331.00 | 381 066.00 | 2 087 398.00 |
BN En cours de production de biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BP En cours de production de services | 253 146.00 | | 253 146.00 | 253 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 482 868.00 | 1 913 632.00 | 569 236.00 | 2 482 868.00 |
BT Marchandises | 60 375.00 | | 60 375.00 | 60 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 580.00 | 100 694.00 | 1 307 886.00 | 1 408 580.00 |
BZ Autres créances | 312 809.00 | | 312 809.00 | 312 809.00 |
CF Disponibilités | 3 862 138.00 | | 3 862 138.00 | 3 862 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 553.00 | 3 720 657.00 | 6 768 896.00 | 10 489 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 443 693.00 | 11 820 725.00 | 7 622 968.00 | 19 443 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 236.00 | -1 768 578.00 | | -1 746 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 122.00 | 22 342.00 | | 341 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 764.00 | 1 607 642.00 | | 1 948 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 993 000.00 | 2 580 000.00 | | 1 993 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 514.00 | 619 948.00 | | 320 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 514.00 | 3 199 948.00 | | 2 313 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222 095.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 502.00 | 92 870.00 | | 58 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 413.00 | 5 522 987.00 | | 2 922 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 622.00 | 676 907.00 | | 379 622.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 145.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 204.00 | 9 714 952.00 | | 5 674 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 968.00 | 11 322 595.00 | | 7 622 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322 850.00 | | 12 777.00 | 9 322 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 487.00 | 8 954 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 487.00 | 8 629 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 997 713.00 | | 12 777.00 | 8 997 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047 058.00 | 193 992.00 | 361 183.00 | 8 047 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 837.00 | | | 307 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739 221.00 | 193 992.00 | 361 183.00 | 7 739 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 199 948.00 | 71 718.00 | 958 151.00 | 3 199 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 608.00 | | 110 407.00 | 330 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 475 013.00 | 387 804.00 | 1 242 854.00 | 4 475 013.00 |
6T Sur comptes clients | 276 766.00 | 36 520.00 | 212 591.00 | 276 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082 387.00 | 424 324.00 | 1 565 853.00 | 5 082 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282 335.00 | 496 042.00 | 2 524 004.00 | 8 282 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 994.00 | 2 204 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 048.00 | 209 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 413.00 | 2 922 413.00 | | 2 922 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 622.00 | 379 622.00 | | 379 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 580.00 | 1 408 580.00 | | 1 408 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 500.00 | 1 735 970.00 | 530.00 | 1 736 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 188.00 | 3 302 188.00 | | 3 302 188.00 |