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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
AP Constructions | 3 252 198.00 | 2 340 328.00 | 911 870.00 | 3 252 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 024.00 | 669 783.00 | 144 242.00 | 814 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 152.00 | 73 016.00 | 3 137.00 | 76 152.00 |
AX Avances et acomptes | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 335.00 | | 148 335.00 | 148 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 880.00 | 3 084 326.00 | 1 261 554.00 | 4 345 880.00 |
BZ Autres créances | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 772.00 | | 118 772.00 | 118 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 470.00 | 3 084 326.00 | 1 436 144.00 | 4 520 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 560.00 | | | 320 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -303 168.00 | | | -303 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 324.00 | | | -308 324.00 |
DK Provisions réglementées | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
DL TOTAL (I) | -107 673.00 | | | -107 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 227 844.00 | | | 1 227 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 817.00 | | | 1 543 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 144.00 | | | 1 436 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 365.00 | | | 1 391 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 633.00 | | 367 633.00 | 367 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 633.00 | | 367 633.00 | 367 633.00 |
FQ Autres produits | | | 74 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 748.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 728.00 | | | -45 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 364.00 | | | 451 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 688.00 | | | 759 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 324.00 | | | -308 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 322.00 | | 24.00 | 4 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | | 24.00 | 4 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 135.00 | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 135.00 | | 2 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 55.00 | 9.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | 55.00 | 9.00 | 95.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VB T. V. A. | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 000.00 | 175 000.00 | 148 000.00 | 323 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 544 000.00 |