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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 346.00 | 846.00 | 136 500.00 | 137 346.00 |
AP Constructions | 54 470.00 | 26 273.00 | 28 197.00 | 54 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 24 970.00 | 1 271.00 | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 171.00 | 114 654.00 | 26 518.00 | 141 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 478.00 | 166 742.00 | 192 736.00 | 359 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 557.00 | 9 947.00 | 174 611.00 | 184 557.00 |
BZ Autres créances | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 040.00 | 9 947.00 | 454 093.00 | 464 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 518.00 | 176 689.00 | 646 829.00 | 823 518.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
DH Report à nouveau | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DL TOTAL (I) | 192 845.00 | | | 192 845.00 |
DP Provisions pour risques | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 248.00 | | | 273 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 707.00 | | | 411 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 829.00 | | | 646 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 266.00 | | | 402 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 840.00 | | 13 450.00 | 380 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 812.00 | 359 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 812.00 | 221 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 244.00 | | 13 450.00 | 243 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 370.00 | 28 184.00 | 34 812.00 | 173 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 159.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 683.00 | 28 024.00 | 34 812.00 | 172 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
6T Sur comptes clients | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 964.00 | 92 964.00 | | 92 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 953.00 | 215 953.00 | | 215 953.00 |
UX Autres créances clients | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VC Groupe et associés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 930.00 | 179 930.00 | | 179 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 673.00 | 423 673.00 | | 423 673.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 266.00 | 402 266.00 | | 402 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
ST Autres comptes | 283 661.00 | | | 283 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
YT Sous‐traitance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 011.00 | | | 358 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |