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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 214 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 277 654.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 620.00 | |
BT Marchandises | | | 33 094.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 92 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 614.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 478 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 011.00 | 160 469.00 | | 222 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 61 542.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 273 976.00 | 230 811.00 | | 273 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | 30 185.00 | | 35 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 282.00 | 93 332.00 | | 33 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 719.00 | 60 703.00 | | 85 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 707.00 | 54 575.00 | | 50 707.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 797.00 | 239 006.00 | | 204 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 773.00 | 469 817.00 | | 478 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 685.00 | 121 935.00 | | 184 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 214.00 | | 19 270.00 | 581 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 599 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 377 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 817.00 | | | 218 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 360.00 | | 19 070.00 | 358 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 200.00 | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 177.00 | 19 070.00 | 408.00 | 577 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 817.00 | | | 218 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 360.00 | 19 070.00 | 408.00 | 358 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 141.00 | 293.00 | 1 051.00 | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | 293.00 | 1 051.00 | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | 293.00 | 1 051.00 | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 089.00 | 14 977.00 | 20 111.00 | 35 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 839.00 | 107 802.00 | 4 036.00 | 111 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 796.00 | 184 685.00 | 20 111.00 | 204 796.00 |