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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 5 635.00 | 547.00 | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 548.00 | 2 305.00 | 7 243.00 | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 897.00 | 25 145.00 | 7 751.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 240.00 | 57 933.00 | 50 307.00 | 108 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 267.00 | 91 019.00 | 71 249.00 | 162 267.00 |
BT Marchandises | 363 948.00 | | 363 948.00 | 363 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 786.00 | | 77 786.00 | 77 786.00 |
BZ Autres créances | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 751.00 | | 567 751.00 | 567 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 019.00 | 91 019.00 | 639 000.00 | 730 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 446.00 | 85 932.00 | | 128 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 642.00 | 67 514.00 | | 66 642.00 |
DL TOTAL (I) | 305 088.00 | 263 446.00 | | 305 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 101.00 | 40 378.00 | | 51 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 733.00 | 8 057.00 | | 31 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 967.00 | 17 664.00 | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 567.00 | 126 215.00 | | 177 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 465.00 | 67 984.00 | | 45 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 5 686.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 184.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 912.00 | 267 168.00 | | 333 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 000.00 | 530 614.00 | | 639 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 126.00 | | 28 141.00 | 134 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 632.00 | | 550.00 | 10 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 094.00 | | 27 591.00 | 123 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 877.00 | 18 141.00 | | 72 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | 104.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 346.00 | 18 037.00 | | 67 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 101.00 | 17 493.00 | 33 608.00 | 51 101.00 |
VI Groupe et associés | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 669.00 | 109 420.00 | 249.00 | 109 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 944.00 | 274 336.00 | 33 608.00 | 307 944.00 |