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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 148 112.00 | 139 143.00 | 8 969.00 | 148 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 465.00 | 19 963.00 | 8 502.00 | 28 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 514.00 | 285 910.00 | 50 604.00 | 336 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 282.00 | 445 016.00 | 81 266.00 | 526 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 822 718.00 | | 822 718.00 | 822 718.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 116.00 | | 923 116.00 | 923 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 398.00 | 445 016.00 | 1 004 382.00 | 1 449 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 171.00 | 429 489.00 | | 617 171.00 |
DL TOTAL (I) | 625 171.00 | 437 489.00 | | 625 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 433.00 | 250 309.00 | | 306 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | 61 779.00 | | 72 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 211.00 | 320 574.00 | | 379 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 382.00 | 758 062.00 | | 1 004 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 211.00 | 320 574.00 | | 379 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 282.00 | | 17 820.00 | 526 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 820.00 | | 526 282.00 | 17 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | | 523 233.00 | 17 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 233.00 | | 17 820.00 | 523 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 861.00 | 29 155.00 | | 415 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 861.00 | 29 155.00 | | 415 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 433.00 | 306 433.00 | | 306 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VC Groupe et associés | 770 151.00 | 770 151.00 | | 770 151.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 807.00 | 826 807.00 | | 826 807.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 211.00 | 379 211.00 | | 379 211.00 |