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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 754.00 | 156 569.00 | 32 185.00 | 188 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 739.00 | 298 393.00 | 248 345.00 | 546 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 822.00 | 488 985.00 | 438 837.00 | 927 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BT Marchandises | 2 297 948.00 | 74 862.00 | 2 223 086.00 | 2 297 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 458.00 | | 1 306 458.00 | 1 306 458.00 |
BZ Autres créances | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
CF Disponibilités | 1 348 329.00 | | 1 348 329.00 | 1 348 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 825.00 | 74 862.00 | 5 260 963.00 | 5 335 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 647.00 | 563 847.00 | 5 699 800.00 | 6 263 647.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
DG Autres réserves | 263 689.00 | 153 366.00 | | 263 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 561.00 | 410 323.00 | | 580 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 202.00 | 1 673 051.00 | | 1 958 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | 541 340.00 | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 742.00 | 819 485.00 | | 305 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 198.00 | 2 356 482.00 | | 3 097 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 722.00 | 302 870.00 | | 302 722.00 |
EA Autres dettes | 14 680.00 | 128 080.00 | | 14 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 772.00 | 11 708.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 598.00 | 4 160 291.00 | | 3 741 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 800.00 | 5 833 342.00 | | 5 699 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 332 478.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 027.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 413 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 322 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 091 088.00 | |
FM Production stockée | | | -29 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 197 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 826 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 356.00 | |
GE Autres charges | | | 41 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 393 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 338.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -338.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 451.00 | 155 554.00 | | 209 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 202 979.00 | 14 654 348.00 | | 19 202 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 622 417.00 | 14 244 025.00 | | 18 622 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 561.00 | 410 323.00 | | 580 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 634.00 | | 20 138.00 | 913 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 927 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 768 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 305.00 | | 20 138.00 | 754 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 442.00 | 56 494.00 | 5 951.00 | 438 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 419.00 | 56 494.00 | 5 951.00 | 437 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 198.00 | 3 097 198.00 | | 3 097 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 722.00 | 302 722.00 | | 302 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 458.00 | 1 306 458.00 | | 1 306 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 297.00 | | | 529 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 791.00 | 369 791.00 | | 369 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 766.00 | 1 683 049.00 | 7 717.00 | 1 690 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 856.00 | 3 435 856.00 | | 3 435 856.00 |