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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 726.00 | 12 869.00 | 25 857.00 | 38 726.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 104.00 | 16 096.00 | 108 007.00 | 124 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
BZ Autres créances | -153.00 | | -153.00 | -153.00 |
CF Disponibilités | 357 037.00 | | 357 037.00 | 357 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 182.00 | | 440 182.00 | 440 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 286.00 | 16 096.00 | 548 190.00 | 564 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 959.00 | | | 446 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
DL TOTAL (I) | 473 595.00 | | | 473 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 190.00 | | | 548 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 680.00 | | 476 680.00 | 476 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 680.00 | | 476 680.00 | 476 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 247.00 | | | 491 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 611.00 | | | 474 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 432.00 | | 2 671.00 | 121 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 281.00 | | 2 671.00 | 39 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 4 410.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 4 410.00 | | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 585.00 | 143 585.00 | | 143 585.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
ST Autres comptes | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
YT Sous‐traitance | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 483.00 | | | 157 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |