| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 3 046.00 | 1 020.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 909.00 | 3 046.00 | 2 281 863.00 | 2 284 909.00 |
BT Marchandises | 345 001.00 | | 345 001.00 | 345 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 551 200.00 | 1 657.00 | 549 543.00 | 551 200.00 |
CF Disponibilités | 269 727.00 | | 269 727.00 | 269 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 928.00 | 1 657.00 | 1 214 272.00 | 1 215 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 837.00 | 4 703.00 | 3 496 134.00 | 3 500 837.00 |
CU Autres participations | 2 280 843.00 | | 2 280 843.00 | 2 280 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 129.00 | 268 129.00 | | 268 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 417 326.00 | 1 389 165.00 | | 1 417 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 040.00 | 28 161.00 | | 168 040.00 |
DK Provisions réglementées | 3 488.00 | 103.00 | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 297.00 | 1 710 873.00 | | 1 882 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 262.00 | 235 000.00 | | 207 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 118.00 | 1 247 534.00 | | 1 188 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 4 446.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 287.00 | 45 055.00 | | 209 287.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 3 723.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 837.00 | 1 535 758.00 | | 1 613 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 134.00 | 3 246 631.00 | | 3 496 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 765.00 | 1 300 758.00 | | 1 434 765.00 |