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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022 647.00 | | 1 022 647.00 | 1 022 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 182.00 | | 1 140 182.00 | 1 140 182.00 |
BZ Autres créances | 3 787 481.00 | | 3 787 481.00 | 3 787 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 343.00 | | 3 858 343.00 | 3 858 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 526.00 | | 4 998 526.00 | 4 998 526.00 |
CU Autres participations | 117 536.00 | | 117 536.00 | 117 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 968.00 | 85 968.00 | | 85 968.00 |
DH Report à nouveau | 872 479.00 | 709 094.00 | | 872 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 146.00 | 163 385.00 | | -16 146.00 |
DL TOTAL (I) | 986 302.00 | 1 002 448.00 | | 986 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 038.00 | 5 744 582.00 | | 3 994 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 26 570.00 | | 18 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 224.00 | 5 771 152.00 | | 4 012 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 526.00 | 6 773 599.00 | | 4 998 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 994 038.00 | | | 3 994 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 382.00 | 321 703.00 | | 61 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 527.00 | 158 319.00 | | 77 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 146.00 | 163 385.00 | | -16 146.00 |