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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 60 151.00 | 19 108.00 | 41 043.00 | 60 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 445.00 | 15 858.00 | 2 587.00 | 18 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 132.00 | 1 590.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 377.00 | 59 872.00 | 159 504.00 | 219 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
BZ Autres créances | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CF Disponibilités | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 529.00 | | 371 529.00 | 371 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 906.00 | 59 872.00 | 531 033.00 | 590 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 991.00 | -157 752.00 | | -76 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | 80 762.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | -65 264.00 | -65 991.00 | | -65 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 944.00 | 1 612.00 | | 5 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 944.00 | 1 612.00 | | 5 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 339.00 | 313 236.00 | | 353 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242.00 | 53 355.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 878.00 | 71 821.00 | | 90 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 610.00 | 107 588.00 | | 108 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 353.00 | 545 998.00 | | 590 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 033.00 | 481 620.00 | | 531 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 164.00 | | 425 164.00 | 425 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 164.00 | | 425 164.00 | 425 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 18 515.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 18 515.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 292.00 | 60.00 | | 17 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 292.00 | 60.00 | | 17 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 262.00 | 18 455.00 | | -17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 854.00 | 458 711.00 | | 431 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 127.00 | 377 949.00 | | 431 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | 80 762.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 381.00 | | 996.00 | 218 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 323.00 | | 996.00 | 80 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 709.00 | 14 163.00 | | 45 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 541.00 | 4 234.00 | | 19 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 9 929.00 | | 26 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612.00 | 5 944.00 | 1 612.00 | 1 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 5 944.00 | 5 638.00 | 5 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 944.00 | 5 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 878.00 | 90 878.00 | | 90 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
UX Autres créances clients | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VC Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 353 339.00 | | 353 339.00 | 353 339.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 742.00 | 190 459.00 | 14 284.00 | 204 742.00 |
VW T.V.A. | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 112.00 | 221 773.00 | 353 339.00 | 575 112.00 |