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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 6 111.00 | 4 889.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 864.00 | 75 791.00 | 104 073.00 | 179 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 094.00 | 166 339.00 | 120 755.00 | 287 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BZ Autres créances | 770 185.00 | | 770 185.00 | 770 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 472 413.00 | | 472 413.00 | 472 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 006.00 | | 1 327 006.00 | 1 327 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 100.00 | 166 339.00 | 1 447 761.00 | 1 614 100.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 734 257.00 | | | 734 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
DL TOTAL (I) | 769 283.00 | | | 769 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 894.00 | | | 507 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 479.00 | | | 678 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 761.00 | | | 1 447 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 034.00 | | | 608 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 902.00 | | | 413 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 877.00 | | | 389 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 973.00 | | 7 000.00 | 290 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379.00 | 10 500.00 | 287 094.00 | 379.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 5 500.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 800.00 | | 1 500.00 | 262 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 495.00 | 34 223.00 | 379.00 | 132 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 2 200.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 205.00 | 32 023.00 | | 128 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 127.00 | | 90 127.00 | 90 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 127.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 190.00 | 19 745.00 | 70 445.00 | 90 190.00 |
VI Groupe et associés | 507 871.00 | 507 871.00 | | 507 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 906.00 | 749 906.00 | | 749 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 186.00 | 798 387.00 | 5 798.00 | 804 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 479.00 | 608 034.00 | 70 445.00 | 678 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 096.00 | | | 115 096.00 |
ST Autres comptes | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
YT Sous‐traitance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
ZE Dividendes | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 322.00 | | | 209 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |