| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 801.00 | 36 237.00 | 11 564.00 | 47 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 060.00 | 35 956.00 | 12 104.00 | 48 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 849.00 | 143 352.00 | 6 497.00 | 149 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 748.00 | 215 545.00 | 48 203.00 | 263 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 665.00 | | 222 665.00 | 222 665.00 |
BN En cours de production de biens | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 582.00 | 16 189.00 | 688 392.00 | 704 582.00 |
BZ Autres créances | 126 647.00 | | 126 647.00 | 126 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 303.00 | | 285 303.00 | 285 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 146.00 | 16 189.00 | 1 390 956.00 | 1 407 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 893.00 | 231 734.00 | 1 439 159.00 | 1 670 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 150 000.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 686.00 | 536 059.00 | | 203 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 766.00 | 203 628.00 | | -152 766.00 |
DL TOTAL (I) | 253 420.00 | 904 686.00 | | 253 420.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 13 250.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | 13 250.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | 749.00 | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 373.00 | | | 340 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 455.00 | 683 071.00 | | 305 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 020.00 | 342 989.00 | | 252 020.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 203 405.00 | | 20 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 993.00 | 71 969.00 | | 261 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 389.00 | 1 302 182.00 | | 1 181 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 159.00 | 2 220 118.00 | | 1 439 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 389.00 | 1 302 182.00 | | 1 181 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 150.00 | | 2 985 150.00 | 2 985 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 150.00 | | 2 985 150.00 | 2 985 150.00 |
FM Production stockée | | | 19 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 37 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | 13 809.00 | | 2 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 944.00 | 2 784.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 134.00 | 2 749.00 | | 14 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 145.00 | 2 749.00 | | 39 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 025.00 | -2 749.00 | | -25 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 293.00 | 4 045 375.00 | | 3 061 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 059.00 | 3 841 748.00 | | 3 214 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 766.00 | 203 628.00 | | -152 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 984.00 | 19 824.00 | | 18 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 152.00 | | 38 282.00 | 248 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 686.00 | 263 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 47 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 586.00 | 197 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 079.00 | | 9 823.00 | 40 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 229.00 | | 28 267.00 | 190 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 844.00 | | 193.00 | 17 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 853.00 | 19 268.00 | 6 576.00 | 202 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 772.00 | 5 565.00 | 2 100.00 | 32 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 082.00 | 13 703.00 | 4 476.00 | 170 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | | 8 900.00 | 13 250.00 |
6T Sur comptes clients | 15 823.00 | 16 189.00 | 15 823.00 | 15 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 823.00 | 16 189.00 | 15 823.00 | 15 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 073.00 | 16 189.00 | 24 723.00 | 29 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 189.00 | 24 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 455.00 | 305 455.00 | | 305 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
UX Autres créances clients | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
VB T. V. A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 340 373.00 | 340 373.00 | | 340 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VP Divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 933.00 | 831 412.00 | 34 521.00 | 865 933.00 |
VW T.V.A. | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 389.00 | 1 181 389.00 | | 1 181 389.00 |