| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 661.00 | 192 135.00 | 62 526.00 | 254 661.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 927.00 | 194 733.00 | 107 194.00 | 301 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
110 Total général Actif | 308 789.00 | 194 733.00 | 114 056.00 | 308 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 173 792.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 787.00 | 88 194.00 | | 38 787.00 |
224 Production immobilisée | | 2 362.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 822.00 | 91 571.00 | | 38 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005.00 | 9 358.00 | | 2 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -602.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 727.00 | 19 922.00 | | 7 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 32 289.00 | 27 108.00 | | 32 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 1 709.00 | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 591.00 | 20 534.00 | | 12 591.00 |
252 Charges sociales | 2 305.00 | 8 134.00 | | 2 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 439.00 | 10 926.00 | | 20 439.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 16.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 487.00 | 97 106.00 | | 82 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 665.00 | -5 535.00 | | -43 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 603.00 | | |
294 Charges financières | | 644.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | 626.00 | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 784.00 | -4 203.00 | | -44 784.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 553.00 | | | 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 578.00 | | | 287 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 313.00 | | | 3 313.00 |