| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736 806.00 | 3 277 990.00 | 458 817.00 | 3 736 806.00 |
AH Fonds commercial | 88 692 543.00 | 88 692 543.00 | | 88 692 543.00 |
AP Constructions | 55 628 911.00 | 31 498 374.00 | 24 130 536.00 | 55 628 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 671 760.00 | 60 708 670.00 | 8 963 091.00 | 69 671 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 395.00 | 2 556 251.00 | 1 433 144.00 | 3 989 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 393 055.00 | | 6 393 055.00 | 6 393 055.00 |
BF Prêts | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 634 703.00 | 186 733 827.00 | 41 900 876.00 | 228 634 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948 085.00 | 2 812 000.00 | 2 136 085.00 | 4 948 085.00 |
BN En cours de production de biens | 168 039 744.00 | 13 018 425.00 | 155 021 318.00 | 168 039 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 000 067.00 | 945 375.00 | 20 054 692.00 | 21 000 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 463 638.00 | | 45 463 638.00 | 45 463 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 451 658.00 | 633 786.00 | 654 817 872.00 | 655 451 658.00 |
BZ Autres créances | 306 433 549.00 | | 306 433 549.00 | 306 433 549.00 |
CF Disponibilités | 1 576 394.00 | | 1 576 394.00 | 1 576 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 247.00 | | 294 247.00 | 294 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 207 384.00 | 17 409 586.00 | 1 185 797 797.00 | 1 203 207 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 842 087.00 | 204 143 413.00 | 1 227 698 674.00 | 1 431 842 087.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 243 648.00 | 56 243 648.00 | | 56 243 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 756 152.00 | 79 756 152.00 | | 79 756 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624 365.00 | 5 624 365.00 | | 5 624 365.00 |
DH Report à nouveau | 29 198.00 | -12 625 634.00 | | 29 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826 495.00 | 39 757 240.00 | | 43 826 495.00 |
DL TOTAL (I) | 185 479 858.00 | 168 755 771.00 | | 185 479 858.00 |
DP Provisions pour risques | 27 514 028.00 | 34 149 497.00 | | 27 514 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 875 035.00 | 44 066 896.00 | | 48 875 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 389 062.00 | 78 216 392.00 | | 76 389 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 765.00 | 6.00 | | 26 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 364.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 792 283.00 | 561 916 464.00 | | 691 792 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 236 044.00 | 132 370 476.00 | | 138 236 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 284 084.00 | 121 528 457.00 | | 129 284 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 124.00 | 460 680.00 | | 337 124.00 |
EA Autres dettes | 456 904.00 | 147 597.00 | | 456 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 696 381.00 | 2 113 304.00 | | 5 696 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 829 753.00 | 818 537 348.00 | | 965 829 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 698 674.00 | 1 065 509 511.00 | | 1 227 698 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 960 728.00 | 185 138 828.00 | 329 099 556.00 | 143 960 728.00 |
FG Production vendue services | 148 898 926.00 | 14 251 026.00 | 163 149 952.00 | 148 898 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 859 654.00 | 199 389 854.00 | 492 249 508.00 | 292 859 654.00 |
FM Production stockée | | | 9 445 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 300 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 117 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 598 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 702 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 556 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 705 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 796 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 763 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 676 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 441 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 109 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 437 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 226 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 700 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 621 882.00 | 3 628 855.00 | | 10 621 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622 502.00 | 3 758 700.00 | | 10 622 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681 329.00 | 2 654 747.00 | | 10 681 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 498.00 | 176 624.00 | | 60 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 256.00 | 998 282.00 | | 258 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000 083.00 | 3 829 653.00 | | 11 000 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 581.00 | -70 953.00 | | -377 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496 128.00 | -3 142 074.00 | | 2 496 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 225 371.00 | 453 995 934.00 | | 529 225 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 398 876.00 | 414 238 694.00 | | 485 398 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 826 495.00 | 39 757 240.00 | | 43 826 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 916 732.00 | | 24 165 801.00 | 222 916 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 916 042.00 | 1 531 788.00 | 228 634 703.00 | 16 916 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 277.00 | 92 429 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 916 042.00 | 1 526 511.00 | 135 683 121.00 | 16 916 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 788 246.00 | | 646 380.00 | 91 788 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 611 544.00 | | 23 514 131.00 | 130 611 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 943.00 | | 5 290.00 | 516 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 916 042.00 | | | 16 916 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 298 372.00 | 7 796 745.00 | 1 471 291.00 | 180 298 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 453 196.00 | 412 613.00 | 5 277.00 | 91 453 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 845 176.00 | 7 384 132.00 | 1 466 014.00 | 88 845 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 216 392.00 | 14 445 931.00 | 16 273 261.00 | 78 216 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 117 096.00 | 4 389 316.00 | 2 730 611.00 | 15 117 096.00 |
6T Sur comptes clients | 2 933 383.00 | 13 256.00 | 2 312 853.00 | 2 933 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 160 479.00 | 4 402 572.00 | 5 043 464.00 | 18 160 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 376 871.00 | 18 848 503.00 | 21 316 725.00 | 96 376 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 236 044.00 | 138 236 044.00 | | 138 236 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551 770.00 | 35 551 770.00 | | 35 551 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 487 365.00 | 22 487 365.00 | | 22 487 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 124.00 | 337 124.00 | | 337 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 344.00 | 499 344.00 | | 499 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 696 381.00 | 5 696 381.00 | | 5 696 381.00 |
UP Prêts | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
UX Autres créances clients | 655 014 011.00 | | | 655 014 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 647.00 | | | 437 647.00 |
VB T. V. A. | 45 597 983.00 | | | 45 597 983.00 |
VC Groupe et associés | 257 484 074.00 | | | 257 484 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717 830.00 | | | 717 830.00 |
VP Divers | 1 813 841.00 | | | 1 813 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603 958.00 | 3 603 958.00 | | 3 603 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 302.00 | | | 884 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 438 270.00 | 962 438 270.00 | | 962 438 270.00 |
VW T.V.A. | 67 640 990.00 | 67 640 990.00 | | 67 640 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 079 911.00 | 274 079 911.00 | | 274 079 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |