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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 252.00 | 9 873.00 | 379.00 | 10 252.00 |
040 Immobilisations financières | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 097.00 | 9 873.00 | 173 224.00 | 183 097.00 |
060 Stock marchandises | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
072 Créances – Autres | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
084 Disponibilités | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
110 Total général Actif | 255 515.00 | 9 873.00 | 245 642.00 | 255 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
252 Charges sociales | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |