| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AN Terrains | 9 908.00 | 1 252.00 | 8 656.00 | 9 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 015.00 | 234 480.00 | 37 535.00 | 272 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 729.00 | 164 632.00 | 55 097.00 | 219 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 827.00 | 404 064.00 | 106 762.00 | 510 827.00 |
BN En cours de production de biens | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BT Marchandises | 225 401.00 | 1 609.00 | 223 792.00 | 225 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 949.00 | 5 890.00 | 163 059.00 | 168 949.00 |
BZ Autres créances | 498 399.00 | | 498 399.00 | 498 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
CF Disponibilités | 637 492.00 | | 637 492.00 | 637 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 774.00 | 7 499.00 | 1 805 275.00 | 1 812 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 601.00 | 411 564.00 | 1 912 037.00 | 2 323 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 030.00 | | | 1 188 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 740.00 | | | 1 521 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 216.00 | | | 278 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 037.00 | | | 1 912 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 298.00 | | | 390 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 202.00 | | 2 783 202.00 | 2 783 202.00 |
FD Production vendue biens | -424.00 | | -424.00 | -424.00 |
FG Production vendue services | 672 239.00 | | 672 239.00 | 672 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 017.00 | | 3 455 017.00 | 3 455 017.00 |
FM Production stockée | | | -1 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 477.00 | | | 3 552 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 795.00 | | | 3 343 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 100.00 | | 48 523.00 | 546 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 474.00 | 5 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 050.00 | 78 746.00 | 510 827.00 | 5 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 746.00 | 501 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 926.00 | | 43 473.00 | 536 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 050.00 | 5 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 618.00 | 66 269.00 | 66 823.00 | 404 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 918.00 | 66 269.00 | 66 823.00 | 400 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | 375.00 | 230.00 | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 354.00 | 375.00 | 230.00 | 7 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 354.00 | 375.00 | 230.00 | 7 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 216.00 | 278 216.00 | | 278 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
UX Autres créances clients | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VB T. V. A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VC Groupe et associés | 474 701.00 | 474 701.00 | | 474 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 643.00 | 671 219.00 | 424.00 | 671 643.00 |
VW T.V.A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 298.00 | 390 298.00 | | 390 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
ST Autres comptes | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YT Sous‐traitance | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 796.00 | | | 535 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 871.00 | | | 393 871.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 488.00 | | | 488 488.00 |