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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 620.00 | 14 720.00 | 10 899.00 | 25 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 087.00 | 254 339.00 | 151 748.00 | 406 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 212.00 | 269 059.00 | 278 152.00 | 547 212.00 |
BT Marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 717.00 | 52 679.00 | 1 217 037.00 | 1 269 717.00 |
BZ Autres créances | 189 294.00 | 20 000.00 | 169 294.00 | 189 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 842 257.00 | | 842 257.00 | 842 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 154.00 | 72 679.00 | 2 283 475.00 | 2 356 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 366.00 | 341 738.00 | 2 561 628.00 | 2 903 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 505.00 | | | 115 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 34 380.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 66 990.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 718 624.00 | 970 266.00 | | 718 624.00 |
DH Report à nouveau | | -78 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 978.00 | -525 452.00 | | -153 978.00 |
DL TOTAL (I) | 592 146.00 | 469 749.00 | | 592 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 315.00 | 547 613.00 | | 790 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 531.00 | 31 561.00 | | 25 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 623.00 | 659 797.00 | | 368 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 655.00 | 353 927.00 | | 333 655.00 |
EA Autres dettes | 331 466.00 | 165 799.00 | | 331 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 892.00 | 41 673.00 | | 119 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 482.00 | 1 800 369.00 | | 1 969 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 628.00 | 2 270 118.00 | | 2 561 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 869.00 | 567 164.00 | | 1 486 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 829.00 | | 66 436.00 | 578 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 085.00 | 115 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 053.00 | 547 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 968.00 | 406 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 810.00 | | 810.00 | 24 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 429.00 | | 5 626.00 | 443 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 590.00 | | 60 000.00 | 110 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 987.00 | 73 741.00 | 42 669.00 | 237 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 412.00 | 3 308.00 | | 11 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 574.00 | 70 433.00 | 42 669.00 | 226 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 733.00 | 450.00 | 275 503.00 | 327 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 733.00 | 20 450.00 | 275 503.00 | 327 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 733.00 | 20 450.00 | 275 503.00 | 327 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 53 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 623.00 | 368 623.00 | | 368 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 466.00 | 331 466.00 | | 331 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 892.00 | 119 892.00 | | 119 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 521.00 | 1 206 521.00 | | 1 206 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VB T. V. A. | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 173.00 | 300 173.00 | 450 000.00 | 750 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 142.00 | 7 530.00 | 31 269.00 | 40 142.00 |
VI Groupe et associés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |
VP Divers | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 125.00 | 1 606 125.00 | | 1 606 125.00 |
VW T.V.A. | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 481.00 | 1 486 869.00 | 481 269.00 | 1 969 481.00 |