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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 120.00 | 661.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 63 481.00 | 56 414.00 | 7 067.00 | 63 481.00 |
AP Constructions | 80 304.00 | 79 433.00 | 871.00 | 80 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 720.00 | 23 785.00 | 936.00 | 24 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 581.00 | 51 027.00 | 4 554.00 | 55 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 463.00 | 217 778.00 | 27 685.00 | 245 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 990.00 | 7 528.00 | 101 462.00 | 108 990.00 |
BZ Autres créances | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 744.00 | 7 528.00 | 361 216.00 | 368 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 208.00 | 225 306.00 | 388 902.00 | 614 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 189 683.00 | 207 627.00 | | 189 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 861.00 | 12 056.00 | | -63 861.00 |
DL TOTAL (I) | 142 591.00 | 236 452.00 | | 142 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 256.00 | 42 171.00 | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 876.00 | 115 068.00 | | 129 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | 102 084.00 | | 77 046.00 |
EA Autres dettes | 26 332.00 | 29 953.00 | | 26 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 310.00 | 289 583.00 | | 246 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 902.00 | 526 035.00 | | 388 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 054.00 | 247 412.00 | | 235 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 173.00 | | 790.00 | 277 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 245 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 224 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 564.00 | | 790.00 | 11 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 670.00 | 9 608.00 | 32 500.00 | 240 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 1 096.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 646.00 | 8 512.00 | 32 500.00 | 234 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UX Autres créances clients | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VP Divers | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 850.00 | 195 850.00 | | 195 850.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 054.00 | 235 054.00 | | 235 054.00 |