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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 856 093.00 | | 3 856 093.00 | 3 856 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 819.00 | | 4 122 819.00 | 4 122 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 5 143 162.00 | | 5 143 162.00 | 5 143 162.00 |
CF Disponibilités | 233 443.00 | | 233 443.00 | 233 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 855.00 | | 5 376 855.00 | 5 376 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 675.00 | | 9 499 675.00 | 9 499 675.00 |
CU Autres participations | 266 177.00 | | 266 177.00 | 266 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 364.00 | | | 236 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
DL TOTAL (I) | 303 737.00 | | | 303 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306 489.00 | | | 5 306 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 452.00 | | | 640 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
EA Autres dettes | 3 202 174.00 | | | 3 202 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 937.00 | | | 9 195 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 675.00 | | | 9 499 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 865.00 | | | 3 976 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 619.00 | | | 222 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 193.00 | | | 185 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 958.00 | | 76 861.00 | 4 045 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045 958.00 | | 76 861.00 | 4 045 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UP Prêts | 3 856 093.00 | | 3 856 093.00 | 3 856 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305 211.00 | 86 139.00 | 373 451.00 | 5 305 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 202 175.00 | 3 202 175.00 | | 3 202 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143 162.00 | 5 143 162.00 | | 5 143 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 999 804.00 | 5 143 162.00 | 3 856 642.00 | 8 999 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 195 938.00 | 3 976 866.00 | 373 451.00 | 9 195 938.00 |