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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 185.00 | | 741 185.00 | 741 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 409.00 | 85 793.00 | 26 616.00 | 112 409.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 169 109.00 | 44 392.00 | 124 717.00 | 169 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 188.00 | 141 022.00 | 41 166.00 | 182 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 775.00 | 271 207.00 | 1 144 568.00 | 1 415 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 927.00 | 2 305.00 | 93 621.00 | 95 927.00 |
BZ Autres créances | 9 312 652.00 | | 9 312 652.00 | 9 312 652.00 |
CF Disponibilités | 1 782 812.00 | | 1 782 812.00 | 1 782 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 274 020.00 | 2 305.00 | 11 271 715.00 | 11 274 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 796.00 | 273 513.00 | 12 416 283.00 | 12 689 796.00 |
CU Autres participations | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 460 480.00 | 542 417.00 | | 460 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 704.00 | 68 063.00 | | 72 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 183.00 | 1 116 480.00 | | 1 039 183.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 927.00 | 241 747.00 | | 217 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 596.00 | 78 815.00 | | 183 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 784.00 | 295 482.00 | | 315 784.00 |
EA Autres dettes | 10 656 043.00 | 10 217 282.00 | | 10 656 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373 350.00 | 10 833 327.00 | | 11 373 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 416 283.00 | 11 953 557.00 | | 12 416 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 373 350.00 | 10 617 933.00 | | 11 373 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 759.00 | | 33 774.00 | 1 397 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 770.00 | 210 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 1 415 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 988.00 | 853 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 552.00 | | 3 030.00 | 860 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 508.00 | | 28 789.00 | 322 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 699.00 | | 1 955.00 | 214 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 419.00 | 46 880.00 | 9 092.00 | 233 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 241.00 | 9 644.00 | 9 092.00 | 85 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 178.00 | 37 236.00 | | 148 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 2 305.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | 2 305.00 | 5 360.00 | 9 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656 043.00 | 10 656 043.00 | | 10 656 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
UX Autres créances clients | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VB T. V. A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VC Groupe et associés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 893.00 | 47 802.00 | 168 091.00 | 215 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267 928.00 | 9 267 928.00 | | 9 267 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 555 589.00 | 9 491 208.00 | 64 381.00 | 9 555 589.00 |
VW T.V.A. | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 373 350.00 | 11 205 259.00 | 168 091.00 | 11 373 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |