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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 989.00 | 35 502.00 | 102 487.00 | 137 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 623 540.00 | | 3 623 540.00 | 3 623 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547 250.00 | 580 466.00 | 1 966 784.00 | 2 547 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 457 115.00 | 615 968.00 | 8 841 148.00 | 9 457 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 529.00 | 16 123.00 | 596 406.00 | 612 529.00 |
CF Disponibilités | 8 903 658.00 | | 8 903 658.00 | 8 903 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 741.00 | 16 123.00 | 9 626 619.00 | 9 642 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 099 857.00 | 632 090.00 | 18 467 766.00 | 19 099 857.00 |
CU Autres participations | 3 140 474.00 | | 3 140 474.00 | 3 140 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 892.00 | 1 016 892.00 | | 1 016 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 414 962.00 | 9 087 908.00 | | 9 414 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417 260.00 | 417 053.00 | | 7 417 260.00 |
DK Provisions réglementées | 3 472.00 | 1 929.00 | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 17 894 509.00 | 10 565 706.00 | | 17 894 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 491.00 | 109 664.00 | | 145 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 661.00 | 14 343.00 | | 46 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 544.00 | 94 019.00 | | 292 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
EA Autres dettes | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 257.00 | 306 587.00 | | 573 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 467 766.00 | 10 892 618.00 | | 18 467 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 702.00 | | 280 702.00 | 280 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 702.00 | | 280 702.00 | 280 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 596 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 284 698.00 | | | 10 284 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 325.00 | 50 000.00 | | 20 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305 023.00 | 50 000.00 | | 10 305 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636 399.00 | | | 2 636 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637 942.00 | 1 543.00 | | 2 637 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 667 081.00 | 48 457.00 | | 7 667 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 915.00 | 114 441.00 | | 373 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 269 974.00 | 1 016 799.00 | | 11 269 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 714.00 | 599 746.00 | | 3 852 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 417 260.00 | 417 053.00 | | 7 417 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 845 192.00 | | 2 472 779.00 | 9 845 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860 856.00 | 9 319 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860 856.00 | 9 457 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | 102 664.00 | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809 866.00 | | 2 370 115.00 | 9 809 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 534.00 | 14 968.00 | | 20 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 534.00 | 14 968.00 | | 20 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 321 418.00 | 580 466.00 | 321 418.00 | 321 418.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 929.00 | 1 543.00 | | 1 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 919.00 | 16 123.00 | 57 919.00 | 57 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 337.00 | 596 589.00 | 379 337.00 | 379 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 591.00 | 598 132.00 | 399 662.00 | 401 591.00 |
UG ‐ Financières | | 596 589.00 | 379 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 543.00 | 20 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 034.00 | 262 034.00 | | 262 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 623 540.00 | | 3 623 540.00 | 3 623 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
UX Autres créances clients | 122 653.00 | 122 653.00 | | 122 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 957.00 | 126 554.00 | 3 631 402.00 | 3 757 957.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 257.00 | 573 257.00 | | 573 257.00 |