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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AP Constructions | 246 202.00 | 207 507.00 | 38 696.00 | 246 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 401.00 | 29 378.00 | 37 023.00 | 66 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 125.00 | 254 013.00 | 77 112.00 | 331 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 332.00 | 483.00 | 38 849.00 | 39 332.00 |
CF Disponibilités | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 409.00 | 483.00 | 125 926.00 | 126 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 534.00 | 254 496.00 | 203 038.00 | 457 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 229.00 | 150 106.00 | | 119 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | -877.00 | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 160 825.00 | 157 613.00 | | 160 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 461.00 | 34 781.00 | | 34 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 502.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 20 632.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 213.00 | 57 914.00 | | 42 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 038.00 | 215 528.00 | | 203 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 938.00 | 57 914.00 | | 22 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 1 068.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 897.00 | 45 610.00 | | 80 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 685.00 | 46 487.00 | | 47 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 212.00 | -877.00 | | 33 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 125.00 | | | 331 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 603.00 | | | 312 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 240.00 | 14 773.00 | | 239 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 111.00 | 14 773.00 | | 222 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 483.00 | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 483.00 | 740.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
UX Autres créances clients | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393.00 | 15 000.00 | 1 393.00 | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 213.00 | 22 938.00 | 19 275.00 | 42 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 5 361.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | 2 715.00 | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 9 219.00 | 14 459.00 | | 9 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 083.00 | 7 160.00 | | 5 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 192.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | 5 553.00 | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 665.00 | 7 654.00 | | 12 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556.00 | 725.00 | | 1 556.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 255.00 | 24 333.00 | | 16 255.00 |