| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 346.00 | 19 680.00 | 36 666.00 | 56 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 884.00 | 531 658.00 | 42 226.00 | 573 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 803.00 | 551 338.00 | 121 465.00 | 672 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
BZ Autres créances | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 070.00 | | 325 070.00 | 325 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 873.00 | 551 338.00 | 446 535.00 | 997 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 446.00 | 54 026.00 | | 59 446.00 |
DH Report à nouveau | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | 5 418.00 | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 147 108.00 | 118 451.00 | | 147 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 269.00 | 11 191.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 132 423.00 | | 142 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | 66 331.00 | | 86 781.00 |
EA Autres dettes | 52 963.00 | 64 953.00 | | 52 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 427.00 | 274 898.00 | | 299 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 535.00 | 393 349.00 | | 446 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 506 172.00 | 96 357.00 | 602 529.00 | 506 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 482.00 | 96 357.00 | 602 839.00 | 506 482.00 |
FM Production stockée | | | -8 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 1 266.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 167.00 | 14 000.00 | | 79 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 372.00 | 15 266.00 | | 81 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 372.00 | 14 915.00 | | 81 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 575.00 | 721 782.00 | | 685 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 920.00 | 716 364.00 | | 656 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | 5 418.00 | | 28 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 334.00 | 150 665.00 | | 185 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 317.00 | | 68 322.00 | 760 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 836.00 | 672 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 836.00 | 652 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 802.00 | | 68 322.00 | 739 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 531.00 | 22 803.00 | 155 996.00 | 684 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 531.00 | 22 803.00 | 155 996.00 | 684 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 408.00 | 35 001.00 | 19 408.00 | 19 408.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 408.00 | 35 001.00 | 19 408.00 | 19 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 408.00 | 35 001.00 | 19 408.00 | 19 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UP Prêts | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
UX Autres créances clients | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
VB T. V. A. | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 342.00 | 155 827.00 | 20 515.00 | 176 342.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 427.00 | 246 365.00 | 17 269.00 | 299 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 317.00 | | | 186 317.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 922.00 | | | 98 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 614.00 | | | 93 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 969.00 | | | 358 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |