| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 461.00 | 143 806.00 | 5 654.00 | 149 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 339.00 | 374 918.00 | 98 421.00 | 473 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 089.00 | 524 158.00 | 154 931.00 | 679 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 850 793.00 | | 850 793.00 | 850 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 927.00 | | 1 098 927.00 | 1 098 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 016.00 | 524 158.00 | 1 253 858.00 | 1 778 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 448 572.00 | 455 663.00 | | 448 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 202.00 | -7 091.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 494 698.00 | 490 496.00 | | 494 698.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 491.00 | 204 551.00 | | 225 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 511.00 | 376 912.00 | | 381 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 158.00 | 88 933.00 | | 137 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 160.00 | 670 397.00 | | 744 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 858.00 | 1 185 893.00 | | 1 253 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 160.00 | 670 397.00 | | 744 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 474.00 | | 4 375 474.00 | 4 375 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 474.00 | | 4 375 474.00 | 4 375 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 102.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 102.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -102.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 2 435.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 757.00 | 4 416 014.00 | | 4 401 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 555.00 | 4 423 105.00 | | 4 397 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 202.00 | -7 091.00 | | 4 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 895.00 | | 14 194.00 | 664 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 655.00 | | 14 145.00 | 608 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 807.00 | | 49.00 | 50 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 549.00 | 22 609.00 | | 501 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 115.00 | 22 609.00 | | 496 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 511.00 | 381 511.00 | | 381 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 225 491.00 | 225 491.00 | | 225 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 519.00 | 185 519.00 | | 185 519.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 160.00 | 744 160.00 | | 744 160.00 |