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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 61 599.00 | 59 225.00 | 2 374.00 | 61 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 595.00 | 118 168.00 | 1 427.00 | 119 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 123.00 | 184 830.00 | 42 293.00 | 227 123.00 |
BT Marchandises | 235 761.00 | 108 389.00 | 127 372.00 | 235 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BZ Autres créances | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CF Disponibilités | 226 379.00 | | 226 379.00 | 226 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 007.00 | 108 389.00 | 412 618.00 | 521 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 129.00 | 293 219.00 | 454 910.00 | 748 129.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 000.00 | 276 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 629.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 342.00 | 29 823.00 | | -31 342.00 |
DL TOTAL (I) | 283 495.00 | 314 837.00 | | 283 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 109.00 | 53 174.00 | | 52 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 23 583.00 | | 21 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | 10 258.00 | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 39 295.00 | | 51 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 16 486.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 19 591.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 415.00 | 162 386.00 | | 171 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 910.00 | 477 223.00 | | 454 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 545.00 | | 242 545.00 | 242 545.00 |
FG Production vendue services | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 732.00 | | 271 732.00 | 271 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 059.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 1 058.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 338.00 | 376.00 | | 19 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 338.00 | 376.00 | | 19 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 626.00 | 682.00 | | -17 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 1 270.00 | | 20 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 015.00 | 363 597.00 | | 360 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 357.00 | 333 774.00 | | 391 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 342.00 | 29 823.00 | | -31 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 663.00 | 2 005.00 | 3 659.00 | 186 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 595.00 | 842.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 068.00 | 1 163.00 | 3 659.00 | 180 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 572.00 | 108 389.00 | 86 572.00 | 86 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 572.00 | 108 389.00 | 86 572.00 | 86 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 572.00 | 108 389.00 | 86 572.00 | 86 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 109.00 | 13 317.00 | 38 792.00 | 52 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 325.00 | 123 533.00 | 38 792.00 | 162 325.00 |