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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 389.00 | 90 144.00 | 37 245.00 | 127 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 930.00 | 234 329.00 | 132 601.00 | 366 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 727.00 | 328 402.00 | 283 326.00 | 611 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BN En cours de production de biens | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 856.00 | 12 336.00 | 228 519.00 | 240 856.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CF Disponibilités | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 601.00 | 12 336.00 | 541 265.00 | 553 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 329.00 | 340 738.00 | 824 591.00 | 1 165 329.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 897.00 | 507 906.00 | | 475 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756.00 | -32 010.00 | | 6 756.00 |
DL TOTAL (I) | 537 652.00 | 530 897.00 | | 537 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 216.00 | 86 808.00 | | 96 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 120.00 | 57 769.00 | | 57 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 413.00 | 59 457.00 | | 41 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 013.00 | 81 660.00 | | 81 013.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 16 129.00 | | 7 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | 902.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 939.00 | 304 566.00 | | 286 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 591.00 | 835 463.00 | | 824 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 471.00 | 221 534.00 | | 208 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 1 405 583.00 | | 1 405 583.00 | 1 405 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 968.00 | | 1 405 968.00 | 1 405 968.00 |
FM Production stockée | | | 14 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 5 852.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 507.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 1 507.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | 4 345.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 767.00 | 1 317 025.00 | | 1 448 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 011.00 | 1 349 035.00 | | 1 442 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 756.00 | -32 010.00 | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 876.00 | | 28 938.00 | 659 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 450.00 | 113 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 087.00 | 611 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 494 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 598.00 | | 27 357.00 | 468 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 349.00 | | 1 581.00 | 187 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 955.00 | 31 084.00 | 1 637.00 | 298 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 026.00 | 31 084.00 | 1 637.00 | 295 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 759.00 | 578.00 | | 11 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 759.00 | 578.00 | | 11 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 759.00 | 578.00 | | 11 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 227 230.00 | 227 230.00 | | 227 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 216.00 | 19 589.00 | 74 386.00 | 96 216.00 |
VI Groupe et associés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 203.00 | 266 650.00 | 109 553.00 | 376 203.00 |
VW T.V.A. | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 098.00 | 208 471.00 | 74 386.00 | 285 098.00 |