| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 698.00 | 14 391.00 | 1 306.00 | 15 698.00 |
AP Constructions | 3 507.00 | 3 368.00 | 139.00 | 3 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 016.00 | 35 968.00 | 1 048.00 | 37 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 380.00 | 53 817.00 | 17 563.00 | 71 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 226.00 | 107 545.00 | 43 681.00 | 151 226.00 |
BT Marchandises | 320 116.00 | | 320 116.00 | 320 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 725.00 | 16 560.00 | 1 319 165.00 | 1 335 725.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 278 314.00 | | 278 314.00 | 278 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 022.00 | 16 560.00 | 1 946 462.00 | 1 963 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 248.00 | 124 105.00 | 1 990 143.00 | 2 114 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -42 255.00 | -227 717.00 | | -42 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 876.00 | 185 461.00 | | 333 876.00 |
DL TOTAL (I) | 899 244.00 | 565 367.00 | | 899 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 752.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 539.00 | 494 302.00 | | 331 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 3 433.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 608.00 | 87 709.00 | | 593 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 573.00 | 57 230.00 | | 164 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 900.00 | 643 426.00 | | 1 090 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 143.00 | 1 208 793.00 | | 1 990 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 900.00 | 643 426.00 | | 1 090 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 299.00 | 37 993.00 | 5 709 292.00 | 5 671 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 299.00 | 37 993.00 | 5 709 292.00 | 5 671 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 803 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 124.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 124.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 020.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 2 020.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -1 896.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 078.00 | 4 163 407.00 | | 5 754 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 201.00 | 3 977 945.00 | | 5 420 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 876.00 | 185 461.00 | | 333 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 823.00 | 5 263.00 | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 898.00 | | 18 328.00 | 132 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 259.00 | | 1 438.00 | 14 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 014.00 | | 16 890.00 | 95 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 347.00 | 7 196.00 | | 100 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 401.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 357.00 | 6 795.00 | | 86 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 930.00 | 13 830.00 | 7 200.00 | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | 13 830.00 | 7 200.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | 13 830.00 | 7 200.00 | 9 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 830.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 539.00 | 331 539.00 | | 331 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 608.00 | 593 608.00 | | 593 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 725.00 | 1 335 725.00 | | 1 335 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 214.00 | 1 364 592.00 | 23 622.00 | 1 388 214.00 |
VW T.V.A. | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 881.00 | 1 090 881.00 | | 1 090 881.00 |