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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 16 651.00 | 5 013.00 | 21 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 464.00 | 16 651.00 | 15 813.00 | 32 464.00 |
BT Marchandises | 1 147 855.00 | | 1 147 855.00 | 1 147 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 444.00 | | 1 238 444.00 | 1 238 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 908.00 | 16 651.00 | 1 254 257.00 | 1 270 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 349 325.00 | 392 679.00 | | 349 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 597.00 | -43 353.00 | | -35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 322 113.00 | 357 710.00 | | 322 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 469.00 | 370 952.00 | | 323 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 10 289.00 | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441.00 | 530.00 | | 2 441.00 |
EA Autres dettes | 204 790.00 | 203 419.00 | | 204 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 144.00 | 974 114.00 | | 932 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 257.00 | 1 331 824.00 | | 1 254 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 290.00 | 650 646.00 | | 657 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 585.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 585.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -585.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 338.00 | 43 353.00 | | 45 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 597.00 | -43 353.00 | | -35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 254.00 | 4 397.00 | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 254.00 | 4 397.00 | | 12 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 469.00 | 48 615.00 | 206 330.00 | 323 469.00 |
VI Groupe et associés | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 013.00 | 35 213.00 | 10 800.00 | 46 013.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 144.00 | 657 290.00 | 206 330.00 | 932 144.00 |