| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 105.00 | 49 313.00 | 4 792.00 | 54 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 159.00 | 49 816.00 | 13 343.00 | 63 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 278.00 | | 198 278.00 | 198 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 712.00 | | 388 712.00 | 388 712.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CF Disponibilités | 391 098.00 | | 391 098.00 | 391 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 363.00 | | 1 005 363.00 | 1 005 363.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 929 267.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 522.00 | 49 816.00 | 1 018 706.00 | 1 068 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 64 370.00 | 26 574.00 | | 64 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 931.00 | 287 795.00 | | 254 931.00 |
DL TOTAL (I) | 336 070.00 | 331 139.00 | | 336 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 6 237.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 12 777.00 | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 135 365.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 8 897.00 | | 5 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 109.00 | 449 397.00 | | 558 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 635.00 | 612 745.00 | | 682 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 706.00 | 943 885.00 | | 1 018 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 425.00 | 881 838.00 | 2 044 263.00 | 1 162 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 425.00 | 881 838.00 | 2 044 263.00 | 1 162 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 547.00 | 1 350.00 | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 1 350.00 | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 547.00 | -1 350.00 | | -18 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 769.00 | 114 460.00 | | 97 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 120.00 | 2 034 673.00 | | 2 059 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 189.00 | 1 746 878.00 | | 1 804 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 931.00 | 287 795.00 | | 254 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 4 138.00 | | 45 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 175.00 | 4 138.00 | | 45 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | | 109 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 109.00 | 558 109.00 | | 558 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 987.00 | 415 987.00 | | 415 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 538.00 | 415 987.00 | 8 551.00 | 424 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 718.00 | 680 718.00 | | 680 718.00 |