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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 9 387.00 | 2 701.00 | 12 088.00 |
040 Immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 157.00 | 9 387.00 | 179 770.00 | 189 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
072 Créances – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
084 Disponibilités | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
110 Total général Actif | 264 581.00 | 9 387.00 | 255 193.00 | 264 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 812.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 286.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 775.00 | 190 003.00 | | 186 775.00 |
222 Production stockée | -654.00 | -6 383.00 | | -654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 122.00 | 183 620.00 | | 186 122.00 |
242 Autres charges externes. | 70 203.00 | 76 670.00 | | 70 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 4 609.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 831.00 | 33 239.00 | | 28 831.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | 13 547.00 | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 641.00 | | 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
262 Autres charges | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 243.00 | 129 106.00 | | 181 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 879.00 | 54 514.00 | | 4 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | 4 646.00 | | 884.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 931.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 168.00 | 2 352.00 | | 5 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 11 919.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 43 958.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 230.00 | | | 186 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73.00 | | | 73.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73.00 | | | 73.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -73.00 | | | -73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 701.00 | | | 4 701.00 |