| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 5 676.00 | 16 524.00 | 22 200.00 |
AP Constructions | 267 991.00 | 257 245.00 | 10 745.00 | 267 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 21 973.00 | 16 130.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 420.00 | 78 439.00 | 6 982.00 | 85 420.00 |
BF Prêts | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 126.00 | | 308 126.00 | 308 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 009 216.00 | 516 643.00 | 13 492 574.00 | 14 009 216.00 |
BT Marchandises | 2 721 160.00 | 678 022.00 | 2 043 138.00 | 2 721 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 730.00 | | 460 730.00 | 460 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 902.00 | 64 326.00 | 3 123 576.00 | 3 187 902.00 |
BZ Autres créances | 397 791.00 | | 397 791.00 | 397 791.00 |
CF Disponibilités | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318 209.00 | 742 348.00 | 6 575 861.00 | 7 318 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 337 551.00 | 1 258 991.00 | 20 078 560.00 | 21 337 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 504.00 | | | 336 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 645.00 | | | 265 645.00 |
CU Autres participations | 13 105 688.00 | | 13 105 688.00 | 13 105 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 4 350 827.00 | 4 350 827.00 | | 4 350 827.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 273.00 | -1 980 320.00 | | -1 557 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 424.00 | 423 047.00 | | 715 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 702.00 | 2 942 277.00 | | 3 657 702.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 854 464.00 | 5 854 464.00 | | 5 854 464.00 |
DO TOTAL (II) | 5 854 464.00 | 5 854 464.00 | | 5 854 464.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 720.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 720.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 497.00 | 7 151 665.00 | | 4 184 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 761.00 | 614 024.00 | | 514 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 788.00 | 1 730 499.00 | | 1 699 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 690.00 | 396 676.00 | | 406 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 3 485 257.00 | 1 854 611.00 | | 3 485 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 510 933.00 | 11 747 475.00 | | 10 510 933.00 |
ED (V) | 15 461.00 | 6 072.00 | | 15 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 078 560.00 | 20 596 009.00 | | 20 078 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 009 472.00 | 9 177 951.00 | | 9 009 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614 973.00 | 3 297 379.00 | | 1 614 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 683 759.00 | 1 646 921.00 | 16 330 680.00 | 14 683 759.00 |
FG Production vendue services | 158 523.00 | | 158 523.00 | 158 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 842 282.00 | 1 646 921.00 | 16 489 203.00 | 14 842 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 902 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 952 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 331 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 687 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 442 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | 15 669.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 15 669.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658.00 | 13 514.00 | | 8 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | 13 514.00 | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 2 154.00 | | 1 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899.00 | | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | 7 127.00 | | -4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 864 236.00 | 16 037 308.00 | | 17 864 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 148 812.00 | 15 614 262.00 | | 17 148 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 424.00 | 423 047.00 | | 715 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 585.00 | | 65 831.00 | 14 112 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 200.00 | 14 009 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 178.00 | 29 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 022.00 | 391 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 638.00 | | 8 550.00 | 105 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 413.00 | | 23 123.00 | 452 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408 034.00 | | 34 158.00 | 13 408 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 039.00 | 46 803.00 | 169 199.00 | 639 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 764.00 | 3 900.00 | 85 178.00 | 93 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 775.00 | 42 903.00 | 84 021.00 | 398 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 720.00 | 40 000.00 | 45 720.00 | 45 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 655 213.00 | 216 029.00 | 193 220.00 | 655 213.00 |
6T Sur comptes clients | 167 829.00 | 44 937.00 | 148 441.00 | 167 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 042.00 | 260 966.00 | 341 661.00 | 823 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 762.00 | 300 966.00 | 387 381.00 | 868 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 966.00 | 387 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 788.00 | 1 699 788.00 | | 1 699 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 751.00 | 192 751.00 | | 192 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485 257.00 | 3 485 257.00 | | 3 485 257.00 |
UP Prêts | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 126.00 | 308 126.00 | | 308 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 257.00 | | | 2 922 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 645.00 | | | 265 645.00 |
VB T. V. A. | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 973.00 | 1 614 973.00 | | 1 614 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 524.00 | 1 284 762.00 | 1 284 762.00 | 2 569 524.00 |
VI Groupe et associés | 513 016.00 | 513 016.00 | | 513 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 284 762.00 | | | 1 284 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 322.00 | 3 820 678.00 | 265 645.00 | 4 086 322.00 |
VW T.V.A. | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 233.00 | 9 009 472.00 | 1 284 762.00 | 10 294 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |