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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 236.00 | 22 699.00 | 8 538.00 | 31 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 686.00 | 506 099.00 | 2 587.00 | 508 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 686.00 | 528 798.00 | 20 888.00 | 549 686.00 |
BT Marchandises | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 982.00 | | 233 982.00 | 233 982.00 |
BZ Autres créances | 453 470.00 | | 453 470.00 | 453 470.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 920.00 | | 734 920.00 | 734 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 607.00 | 528 798.00 | 755 809.00 | 1 284 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 677.00 | | | 277 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 312.00 | | | -59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 274 465.00 | | | 274 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 787.00 | | | 396 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 343.00 | | | 481 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 809.00 | | | 755 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 343.00 | | | 481 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 990 102.00 | | 5 990 102.00 | 5 990 102.00 |
FG Production vendue services | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 085 891.00 | | 6 085 891.00 | 6 085 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 181 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 907.00 | | | 6 092 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 218.00 | | | 6 152 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 312.00 | | | -59 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 082.00 | | 4 604.00 | 545 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 882.00 | | 3 040.00 | 536 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 1 564.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 150.00 | 3 649.00 | | 525 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 150.00 | 3 649.00 | | 525 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 787.00 | 396 787.00 | | 396 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 233 982.00 | 233 982.00 | | 233 982.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VC Groupe et associés | 347 577.00 | 347 577.00 | | 347 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 987.00 | 689 223.00 | 9 764.00 | 698 987.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 343.00 | 481 343.00 | | 481 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
ST Autres comptes | 480 033.00 | | | 480 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
YT Sous‐traitance | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 303.00 | | | 352 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 081.00 | | | 420 081.00 |
ZE Dividendes | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 284.00 | | | 675 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |