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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 019.00 | 173 586.00 | 2 432.00 | 176 019.00 |
040 Immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 122.00 | 173 586.00 | 19 536.00 | 193 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
072 Créances – Autres | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
084 Disponibilités | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
110 Total général Actif | 303 624.00 | 173 586.00 | 130 038.00 | 303 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 536.00 | |
132 Autres réserves | | | 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 314.00 | 245 924.00 | | 264 314.00 |
222 Production stockée | 4 123.00 | -15 576.00 | | 4 123.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 440.00 | 230 353.00 | | 268 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 356.00 | 59 939.00 | | 96 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 554.00 | 494.00 | | 2 554.00 |
242 Autres charges externes. | 50 995.00 | 49 485.00 | | 50 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 481.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 931.00 | 88 806.00 | | 51 931.00 |
252 Charges sociales | 24 424.00 | 39 762.00 | | 24 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 968.00 | 7 217.00 | | 6 968.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 714.00 | 247 187.00 | | 234 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 726.00 | -16 834.00 | | 33 726.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 698.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 959.00 | -9 167.00 | | 29 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 122.00 | | | 193 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |