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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 373.00 | 17 410.00 | 5 963.00 | 23 373.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 996 021.00 | 292 788.00 | 703 233.00 | 996 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 202.00 | 387 367.00 | 330 835.00 | 718 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 400.00 | 69 333.00 | 37 067.00 | 106 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 420.00 | 810 078.00 | 1 383 343.00 | 2 193 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 742.00 | | 687 742.00 | 687 742.00 |
BN En cours de production de biens | 735 894.00 | | 735 894.00 | 735 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 264.00 | 15 014.00 | 2 031 249.00 | 2 046 264.00 |
BZ Autres créances | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
CF Disponibilités | 1 349 887.00 | | 1 349 887.00 | 1 349 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 739.00 | 15 014.00 | 4 983 724.00 | 4 998 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 159.00 | 825 092.00 | 6 367 067.00 | 7 192 159.00 |
CU Autres participations | 227 315.00 | | 227 315.00 | 227 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 342.00 | 43 180.00 | 2 162.00 | 45 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 771 784.00 | | | 771 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DK Provisions réglementées | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 952 036.00 | | | 952 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 707.00 | | | 2 657 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 981.00 | | | 271 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 152.00 | | | 1 208 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 074.00 | | | 363 074.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 298.00 | | | 909 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 032.00 | | | 5 415 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 067.00 | | | 6 367 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 593.00 | | | 3 764 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 060.00 | | | 338 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 925.00 | | 398 864.00 | 2 083 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 234 083.00 | 4 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 369.00 | 267 000.00 | 2 193 420.00 | 22 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 219.00 | 45 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 193.00 | 28 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 235 588.00 | 1 885 623.00 | 17 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 906.00 | | 7 660.00 | 27 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 442.00 | | 390 473.00 | 1 748 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 016.00 | | 732.00 | 238 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 687.00 | 166 415.00 | 267 000.00 | 910 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 201.00 | 5 198.00 | 24 219.00 | 62 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 832.00 | 1 771.00 | 7 193.00 | 22 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 654.00 | 159 446.00 | 235 588.00 | 825 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 781.00 | 1 719.00 | | 9 781.00 |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | 6 717.00 | 8 148.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 446.00 | 6 717.00 | 8 148.00 | 16 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 227.00 | 8 436.00 | 8 148.00 | 26 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 717.00 | 8 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 152.00 | 1 208 152.00 | | 1 208 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 252.00 | 114 252.00 | | 114 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 298.00 | 909 298.00 | | 909 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 264.00 | 2 046 264.00 | | 2 046 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 707.00 | 1 011 518.00 | 1 428 801.00 | 2 657 707.00 |
VI Groupe et associés | 271 981.00 | 271 981.00 | | 271 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 896.00 | | | 1 727 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 761.00 | 2 213 993.00 | 6 768.00 | 2 220 761.00 |
VW T.V.A. | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 781.00 | 3 764 593.00 | 1 428 801.00 | 5 410 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
ST Autres comptes | 664 100.00 | | | 664 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
YT Sous‐traitance | 952 813.00 | | | 952 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 378 860.00 | | | 1 378 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 226.00 | | | 1 080 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 500.00 | | | 1 908 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |