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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 417.00 | 32 646.00 | 20 771.00 | 53 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 925.00 | 34 146.00 | 75 780.00 | 109 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
BZ Autres créances | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CF Disponibilités | 644 200.00 | | 644 200.00 | 644 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 231.00 | | 774 231.00 | 774 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 156.00 | 34 146.00 | 850 011.00 | 884 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
DH Report à nouveau | 36 600.00 | 41 898.00 | | 36 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 733.00 | -5 298.00 | | 39 733.00 |
DL TOTAL (I) | 109 276.00 | 69 543.00 | | 109 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709.00 | 10 136.00 | | 5 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 643.00 | 51 675.00 | | 67 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 447.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 811.00 | 123 185.00 | | 90 811.00 |
EA Autres dettes | 507 447.00 | | | 507 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 788.00 | 60 438.00 | | 60 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 735.00 | 253 881.00 | | 740 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 011.00 | 323 423.00 | | 850 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 850.00 | 248 174.00 | | 671 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 205.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 4 614.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 5 041.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | -427.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 653.00 | 486 448.00 | | 333 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 920.00 | 491 747.00 | | 293 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 733.00 | -5 298.00 | | 39 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 915.00 | | 8 010.00 | 106 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 109 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 407.00 | | 3 010.00 | 50 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 5 000.00 | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 4 145.00 | | 30 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 500.00 | 4 145.00 | | 28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 447.00 | 507 447.00 | | 507 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 709.00 | 4 467.00 | 1 242.00 | 5 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 605.00 | 131 605.00 | | 131 605.00 |
VW T.V.A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 092.00 | 671 850.00 | 1 242.00 | 673 092.00 |