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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BZ Autres créances | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
CF Disponibilités | 558 169.00 | | 558 169.00 | 558 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 572.00 | | 729 572.00 | 729 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 887.00 | | 729 887.00 | 729 887.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 097.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 420 817.00 | 69 520.00 | | 420 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 028.00 | 351 296.00 | | 115 028.00 |
DL TOTAL (I) | 602 923.00 | 487 893.00 | | 602 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 13.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 419 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 194 381.00 | | 52 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 582.00 | 119 013.00 | | 50 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 203.00 | | |
EA Autres dettes | 24 060.00 | 9 034.00 | | 24 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 965.00 | 744 112.00 | | 126 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 887.00 | 1 232 005.00 | | 729 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 524.00 | | 1 681 524.00 | 1 681 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 217.00 | | 1 691 217.00 | 1 691 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GE Autres charges | | | 83 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 333.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 880.00 | 333.00 | | 58 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 204.00 | -333.00 | | -21 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 079.00 | 134 281.00 | | 48 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 516.00 | 3 237 646.00 | | 1 832 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 489.00 | 2 886 350.00 | | 1 717 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 028.00 | 351 296.00 | | 115 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 730.00 | | | 1 604 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604 415.00 | 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513 166.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 166.00 | | | 1 513 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 766.00 | 25 327.00 | 1 594 093.00 | 1 568 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 941.00 | | 88 941.00 | 88 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 825.00 | 25 327.00 | 1 505 152.00 | 1 479 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
VP Divers | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 703.00 | 171 403.00 | 300.00 | 171 703.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |