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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 9 723.00 | 8 076.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 18 829.00 | 19 726.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 139.00 | 25 441.00 | 45 698.00 | 71 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 821.00 | 53 993.00 | 73 827.00 | 127 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 696.00 | | 232 696.00 | 232 696.00 |
BZ Autres créances | 138 218.00 | | 138 218.00 | 138 218.00 |
CF Disponibilités | 142 896.00 | | 142 896.00 | 142 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 702.00 | | 537 702.00 | 537 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 524.00 | 53 993.00 | 611 530.00 | 665 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 999.00 | | | 239 999.00 |
DH Report à nouveau | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
DL TOTAL (I) | 373 809.00 | | | 373 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 720.00 | | | 237 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 530.00 | | | 611 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 720.00 | | | 237 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 806.00 | | 34 742.00 | 93 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 127 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 109 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 12 000.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 680.00 | | 22 742.00 | 87 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 535.00 | 20 023.00 | 565.00 | 34 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 3 923.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 16 100.00 | 565.00 | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 470.00 | 143 470.00 | | 143 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VC Groupe et associés | 103 318.00 | 103 318.00 | | 103 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 057.00 | 371 057.00 | | 371 057.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 720.00 | 237 720.00 | | 237 720.00 |