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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 408.00 | 107 566.00 | 166 842.00 | 274 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
BF Prêts | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 600.00 | 108 087.00 | 731 513.00 | 839 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 285.00 | | 881 285.00 | 881 285.00 |
BZ Autres créances | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 210.00 | | 322 210.00 | 322 210.00 |
CF Disponibilités | 768 846.00 | | 768 846.00 | 768 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 747.00 | | 470 747.00 | 470 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 048.00 | | 2 545 048.00 | 2 545 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 648.00 | 108 086.00 | 3 276 562.00 | 3 384 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 807 545.00 | 650 379.00 | | 807 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 368.00 | 386 852.00 | | 364 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 713.00 | 1 046 031.00 | | 1 180 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 799.00 | 206 150.00 | | 464 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 589.00 | 10 179.00 | | 9 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 166.00 | 288 778.00 | | 537 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 509.00 | 365 430.00 | | 313 509.00 |
EA Autres dettes | 39 986.00 | 1 900.00 | | 39 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 799.00 | 801 788.00 | | 730 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 848.00 | 1 709 888.00 | | 2 095 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 562.00 | 2 777 919.00 | | 3 276 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 723.00 | 1 625 291.00 | | 1 724 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |