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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 105.00 | 28 302.00 | 2 804.00 | 31 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 270.00 | 102 771.00 | 46 499.00 | 149 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 368.00 | 134 066.00 | 49 302.00 | 183 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BN En cours de production de biens | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 237.00 | 18 117.00 | 103 120.00 | 121 237.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 219 877.00 | | 219 877.00 | 219 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 778.00 | 18 117.00 | 394 661.00 | 412 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 146.00 | 152 183.00 | 443 963.00 | 596 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 311.00 | 183 926.00 | | 188 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | 4 385.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 255 947.00 | 243 311.00 | | 255 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 9 366.00 | | 10 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | 1 782.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 461.00 | 107 261.00 | | 80 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 331.00 | 57 693.00 | | 62 331.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | 8 883.00 | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 016.00 | 184 986.00 | | 188 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 963.00 | 428 297.00 | | 443 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 504.00 | | 1 118 504.00 | 1 118 504.00 |
FM Production stockée | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 7 599.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 7 599.00 | | 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 352.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 352.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 7 248.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 504.00 | 1 061 772.00 | | 1 137 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 867.00 | 1 057 386.00 | | 1 124 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 636.00 | 4 385.00 | | 12 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 266.00 | 12 011.00 | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 103.00 | | 20 903.00 | 165 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 637.00 | 183 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 180 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 110.00 | | 20 903.00 | 162 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 102.00 | 9 601.00 | 2 637.00 | 127 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 109.00 | 9 601.00 | 2 637.00 | 124 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
UX Autres créances clients | 121 237.00 | 94 062.00 | 27 176.00 | 121 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 610.00 | 108 434.00 | 27 176.00 | 135 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 634.00 | 177 634.00 | | 177 634.00 |