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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 052.00 | 19 896.00 | 1 156.00 | 21 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 145.00 | 303 356.00 | 329 789.00 | 633 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 213 145.00 | 886 401.00 | 1 326 744.00 | 2 213 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 575.00 | | 613 575.00 | 613 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 325.00 | 2 744 653.00 | 4 789 671.00 | 7 534 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 801.00 | | 744 801.00 | 744 801.00 |
BZ Autres créances | 1 559 752.00 | | 1 559 752.00 | 1 559 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 4 624 087.00 | | 4 624 087.00 | 4 624 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 848.00 | | 335 848.00 | 335 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 842.00 | | 7 279 842.00 | 7 279 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 814 166.00 | 2 744 653.00 | 12 069 513.00 | 14 814 166.00 |
CU Autres participations | 4 053 408.00 | 1 535 000.00 | 2 518 408.00 | 4 053 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 327.00 | 1 480 327.00 | | 1 480 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DG Autres réserves | 8 857 073.00 | 8 409 498.00 | | 8 857 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 198.00 | 447 575.00 | | 480 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 093 478.00 | 10 613 280.00 | | 11 093 478.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 037.00 | 182 687.00 | | 79 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 561.00 | 42 104.00 | | 120 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 677.00 | 970 827.00 | | 126 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 075.00 | 831 527.00 | | 512 075.00 |
EA Autres dettes | 27 685.00 | 97 089.00 | | 27 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 035.00 | 2 288 909.00 | | 866 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 513.00 | 12 952 189.00 | | 12 069 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 817.00 | | 4 082 817.00 | 4 082 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 817.00 | | 4 082 817.00 | 4 082 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 315 300.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 418 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 734 217.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 583.00 | 506 808.00 | | 32 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 583.00 | 506 808.00 | | 32 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 583.00 | 1 227 409.00 | | -20 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 150.00 | 473 255.00 | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 412.00 | 8 450 557.00 | | 4 545 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 215.00 | 8 002 982.00 | | 4 065 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 198.00 | 447 575.00 | | 480 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519 638.00 | | 1 109 192.00 | 8 519 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 613 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761 614.00 | 6 880 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094 506.00 | 7 534 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 892.00 | 633 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 050.00 | | 339 986.00 | 626 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 872 536.00 | | 769 206.00 | 7 872 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 036.00 | 40 625.00 | 300 409.00 | 583 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 364.00 | 532.00 | | 19 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 672.00 | 40 093.00 | 300 409.00 | 563 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 268 106.00 | | 381 705.00 | 1 268 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 866.00 | | 382 465.00 | 2 803 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853 866.00 | 60 000.00 | 382 465.00 | 2 853 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 381 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 213 145.00 | | 2 213 145.00 | 2 213 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 575.00 | | 613 575.00 | 613 575.00 |
UX Autres créances clients | 744 801.00 | 744 801.00 | | 744 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 290.00 | 1 468 290.00 | | 1 468 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VI Groupe et associés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 993.00 | | | 101 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 848.00 | 335 848.00 | | 335 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 123.00 | 2 640 402.00 | 2 826 720.00 | 5 467 123.00 |
VW T.V.A. | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 035.00 | 866 035.00 | | 866 035.00 |