| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 781.00 | 65 127.00 | 340 655.00 | 405 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 781.00 | 65 127.00 | 394 655.00 | 459 781.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 341.00 | | 1 080 341.00 | 1 080 341.00 |
CF Disponibilités | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 190.00 | | 1 284 190.00 | 1 284 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 971.00 | 65 127.00 | 1 678 845.00 | 1 743 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DH Report à nouveau | 704 184.00 | 772 355.00 | | 704 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | -68 171.00 | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 225.00 | 1 182 111.00 | | 1 181 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 129.00 | 133 584.00 | | 121 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 972.00 | 278 972.00 | | 310 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 551.00 | | 62 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | 3 153.00 | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 620.00 | 478 261.00 | | 497 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 845.00 | 1 663 912.00 | | 1 678 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 589.00 | 357 381.00 | | 389 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 476.00 | 12 580.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 521.00 | 13 300.00 | | 91 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 408.00 | 81 471.00 | | 92 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886.00 | -68 171.00 | | -886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 781.00 | | | 459 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 781.00 | | | 405 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 389.00 | 20 738.00 | | 44 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 389.00 | 20 738.00 | | 44 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 129.00 | 13 097.00 | 55 336.00 | 121 129.00 |
VI Groupe et associés | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 620.00 | 389 589.00 | 55 336.00 | 497 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 621.00 | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 246.00 | 3 289.00 | | 3 246.00 |
ST Autres comptes | 15 972.00 | 3 936.00 | | 15 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -214.00 | 214.00 | | -214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | 835.00 | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 218.00 | 19 224.00 | | 31 218.00 |