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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 5 925.00 | 302.00 | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
AP Constructions | 16 458.00 | 1 390.00 | 15 068.00 | 16 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 554.00 | 29 879.00 | 675.00 | 30 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 025.00 | 106 920.00 | 18 104.00 | 125 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 371.00 | 144 115.00 | 149 255.00 | 293 371.00 |
BT Marchandises | 274 137.00 | 42 081.00 | 232 055.00 | 274 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 195.00 | 880.00 | 230 315.00 | 231 195.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 529 823.00 | | 529 823.00 | 529 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 333.00 | 42 961.00 | 1 002 371.00 | 1 045 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 704.00 | 187 077.00 | 1 151 627.00 | 1 338 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 393 792.00 | | | 393 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
DL TOTAL (I) | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 223.00 | | | 475 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 627.00 | | | 1 151 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 405.00 | | | 423 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 018.00 | | | 533 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 264.00 | | | 459 264.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 130.00 | | | 178 130.00 |