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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 931.00 | 2 640.00 | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 6 341.00 | 656.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 889.00 | 63 930.00 | 37 959.00 | 101 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 458.00 | 71 203.00 | 71 255.00 | 142 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 1 498 324.00 | | 1 498 324.00 | 1 498 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 916.00 | | 1 611 916.00 | 1 611 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 374.00 | 71 203.00 | 1 683 171.00 | 1 754 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 10 000.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 757.00 | 1 246 439.00 | | 1 078 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 195.00 | 254 918.00 | | 310 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 552.00 | 1 512 357.00 | | 1 397 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 044.00 | 44.00 | | 140 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 65 922.00 | | 33 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 873.00 | 99 303.00 | | 109 873.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 16 105.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 619.00 | 181 373.00 | | 285 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 171.00 | 1 693 731.00 | | 1 683 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 831.00 | | 39 247.00 | 114 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 142 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 559.00 | 108 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 421.00 | | 3 150.00 | 30 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 349.00 | | 36 097.00 | 82 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 584.00 | 6 619.00 | | 64 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 510.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 163.00 | 6 109.00 | | 64 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
UX Autres créances clients | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 619.00 | 285 619.00 | | 285 619.00 |