| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 1 782.00 | 2 208.00 | 3 990.00 |
AN Terrains | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AP Constructions | 770 184.00 | 770 184.00 | | 770 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 756.00 | 22 163.00 | 22 593.00 | 44 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 933.00 | 318 905.00 | 79 028.00 | 397 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 649.00 | 1 122 354.00 | 266 294.00 | 1 388 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 248.00 | 1 122 354.00 | 430 894.00 | 1 553 248.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
DH Report à nouveau | 368 366.00 | 411 550.00 | | 368 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 165.00 | -43 184.00 | | -120 165.00 |
DL TOTAL (I) | 351 675.00 | 471 840.00 | | 351 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 21 664.00 | | 30 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 572.00 | 41 918.00 | | 48 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 219.00 | 63 582.00 | | 79 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 894.00 | 535 422.00 | | 430 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 038.00 | | 290 038.00 | 290 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 038.00 | | 290 038.00 | 290 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 947.00 | 365 978.00 | | 292 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 112.00 | 409 162.00 | | 413 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 165.00 | -43 184.00 | | -120 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 918.00 | | 22 893.00 | 1 376 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 162.00 | 1 388 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 162.00 | 1 373 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 631.00 | | 22 893.00 | 1 361 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 749.00 | 20 572.00 | 10 966.00 | 1 112 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 773.00 | 1 330.00 | | 9 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 976.00 | 19 242.00 | 10 966.00 | 1 102 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |