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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652.00 | 19 066.00 | 3 586.00 | 22 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 469.00 | 19 066.00 | 5 403.00 | 24 469.00 |
BT Marchandises | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 623.00 | 19 066.00 | 86 557.00 | 105 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DG Autres réserves | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
DH Report à nouveau | -194 743.00 | -198 609.00 | | -194 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006.00 | 3 866.00 | | -1 006.00 |
DL TOTAL (I) | -6 958.00 | -5 952.00 | | -6 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 10 498.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 30 144.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | 36 848.00 | | 62 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 8 156.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 515.00 | 85 646.00 | | 93 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 557.00 | 79 694.00 | | 86 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 255.00 | 50 138.00 | | 84 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 589.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 589.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -589.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 064.00 | 149 187.00 | | 130 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 070.00 | 145 321.00 | | 131 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006.00 | 3 866.00 | | -1 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 1 880.00 | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 186.00 | 1 880.00 | | 17 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 866.00 | 23 049.00 | 1 817.00 | 24 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |