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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 476.00 | 98 208.00 | 6 268.00 | 104 476.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 970.00 | 98 498.00 | 88 473.00 | 186 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
072 Créances – Autres | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
084 Disponibilités | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
110 Total général Actif | 227 457.00 | 98 498.00 | 128 959.00 | 227 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -481.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 812.00 | 12 176.00 | | 16 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 463.00 | 112 836.00 | | 111 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 583.00 | 8 083.00 | | 2 583.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 804.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 900.00 | 133 900.00 | | 130 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 622.00 | 8 327.00 | | 13 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -797.00 | 346.00 | | -797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 463.00 | 48 007.00 | | 48 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -514.00 | 134.00 | | -514.00 |
242 Autres charges externes. | 33 518.00 | 30 758.00 | | 33 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 991.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 151.00 | 38 631.00 | | 34 151.00 |
252 Charges sociales | 743.00 | 859.00 | | 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 1 123.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 131.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 644.00 | 129 307.00 | | 131 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -745.00 | 4 593.00 | | -745.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 162.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 66.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -481.00 | 4 898.00 | | -481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |