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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AP Constructions | 83 365.00 | 70 285.00 | 13 081.00 | 83 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 201.00 | 143 970.00 | 33 231.00 | 177 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 657.00 | 35 783.00 | 48 874.00 | 84 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 916.00 | 255 108.00 | 129 808.00 | 384 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 576.00 | | 111 576.00 | 111 576.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 283 494.00 | | 283 494.00 | 283 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 528.00 | | 461 528.00 | 461 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 444.00 | 255 108.00 | 591 336.00 | 846 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 140 422.00 | 101 524.00 | | 140 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 577.00 | 198 898.00 | | 152 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 199.00 | 336 507.00 | | 328 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 415.00 | 24 862.00 | | 53 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 526.00 | 105 694.00 | | 102 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 234.00 | 54 424.00 | | 61 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 632.00 | 60 369.00 | | 45 632.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 514.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 137.00 | 245 863.00 | | 263 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 336.00 | 582 370.00 | | 591 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 645.00 | 34 877.00 | 40 415.00 | 260 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 575.00 | 34 877.00 | 40 415.00 | 255 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 415.00 | 20 699.00 | 32 715.00 | 53 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 864.00 | 170 060.00 | 14 804.00 | 184 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 137.00 | 230 421.00 | 32 715.00 | 263 137.00 |