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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 054.00 | 156 384.00 | 22 670.00 | 179 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 338.00 | 180 446.00 | 1 358 892.00 | 1 539 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 175.00 | | 1 924 175.00 | 1 924 175.00 |
CF Disponibilités | 3 388 780.00 | | 3 388 780.00 | 3 388 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 848.00 | | 5 552 848.00 | 5 552 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 187.00 | 180 446.00 | 6 911 741.00 | 7 092 187.00 |
CU Autres participations | 416 315.00 | | 416 315.00 | 416 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 864 494.00 | | | 2 864 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 701.00 | | | 4 114 701.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 342.00 | | | 425 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 175.00 | | | 1 924 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 462.00 | | | 255 462.00 |
EA Autres dettes | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 240.00 | | | 2 788 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 741.00 | | | 6 911 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 064.00 | | | 864 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 565.00 | | 550 565.00 | 550 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 565.00 | | 550 565.00 | 550 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 398.00 | | | 170 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 965.00 | | | 83 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 432.00 | | | 86 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 148.00 | | | 744 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 942.00 | | | 593 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 977.00 | | 16 361.00 | 1 522 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 092.00 | | 10 961.00 | 168 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 128.00 | | 5 400.00 | 416 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 141.00 | 12 304.00 | | 168 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 079.00 | 12 304.00 | | 144 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 700.00 | | 118 900.00 | 127 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 700.00 | | 118 900.00 | 127 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 552.00 | 180 552.00 | | 180 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VI Groupe et associés | 500 252.00 | 500 252.00 | | 500 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 106.00 | 239 892.00 | 5 213.00 | 245 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 065.00 | 864 065.00 | | 864 065.00 |