| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 099.00 | 309.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528.00 | 2 099.00 | 429.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 337.00 | 2 099.00 | 44 238.00 | 46 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
DH Report à nouveau | 23 617.00 | 40 074.00 | | 23 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 313.00 | -16 457.00 | | -10 313.00 |
DL TOTAL (I) | 41 371.00 | 51 683.00 | | 41 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 571.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | 794.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867.00 | 6 213.00 | | 2 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 238.00 | 57 896.00 | | 44 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867.00 | 6 213.00 | | 2 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 962.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313.00 | 37 418.00 | | 10 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 313.00 | -16 457.00 | | -10 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561.00 | 337.00 | 799.00 | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561.00 | 337.00 | 799.00 | 2 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 613.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 463.00 | 400.00 | | 463.00 |
ST Autres comptes | 8 384.00 | 8 456.00 | | 8 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671.00 | 642.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 613.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 192.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723.00 | 1 065.00 | | 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 518.00 | 9 497.00 | | 9 518.00 |